(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2025 | 31-12-2024 | |
Kasgeldleningen | 98.500 | 72.000 |
Overige schulden | 39.224 | 45.107 |
Totaal | 137.724 | 117.107 |
Toelichting
Zaanstad heeft kasgeldleningen. Dit zijn leningen met een looptijd van korter dan één jaar. Van het totaal aan kasgeldleningen is € 52,0 mln. opgenomen om de renteswaps af te dekken. De renteswaps worden toegelicht onder 12 vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer. De rest van de kasgeldleningen wordt gebruikt voor reguliere korte financiering. Hiervoor geldt de kasgeldlimiet, zie 17 financieringsbehoefte.
Het saldo van de aangetrokken kasgeldleningen is als volgt weer te geven:
(bedragen x € 1.000) | ||
Kasgeldleningen | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Water Scheldestromen | 22.000 | - |
Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer | 15.000 | 10.000 |
BNG Bank N.V. | 11.500 | 3.000 |
A.S.R. Nederland N.V. | 10.000 | - |
Provincie Drenthe | 10.000 | - |
Gemeente Lingewaard | 10.000 | 15.000 |
Gemeente Weert | 10.000 | 10.000 |
Gemeente Zoetermeer | 10.000 | - |
FBTO zorgverzekeringen N.V. | - | 10.000 |
Gemeente Almelo | - | 10.000 |
Gemeente Borger-Odoorn | - | 4.000 |
Gemeente Zwolle | - | 10.000 |
Totaal | 98.500 | 72.000 |
Overige schulden | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
Crediteuren | 27.163 | 26.837 |
Schulden aan openbare lichamen | 920 | 9.978 |
Rekening courant niet financiële instellingen | 11.141 | 8.292 |
Totaal | 39.224 | 45.107 |
De schulden aan openbare lichamen hebben betrekking op verplichtingen aan diverse gemeenten € 0,5 mln., Sportbedrijf Zaanstad € 0,3 mln., en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland € 0,1 mln. De afname komt doordat er in 2024 een afrekening van de Zaanbrug met de Provincie Noord-Holland was opgenomen (€ 9,6 mln.).
Ultimo 2025 heeft Zaanstad rekening-courant verhoudingen met Betaalbare Koopwoningen Zaanstad Holding B.V. € 10,3 mln. (2024: € 7,5 mln.) en Fonds de Hoop € 0,8 mln. (2024: € 0,8 mln.)